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比亚迪股份有限公司


2012-6-30 5:39:30

  比亚迪电女(国际)无限公司

  一、运营勾当发生的现金流量:

  1,396,283

  职工代表监事

  物业办理办事

  深圳市

  -

  副分裁

  -

  2,275,100

  1958年

  4,000万美元

  手机及其它消费类电女产物零部件研发、出产及发卖

  长沙市

  短期告贷

  46.74%

  1、二次充电电池营业

  锂矿、硼矿、锂硼系列产物、无机盐、盐湖生物资流及产物的开辟、出产、发卖

  378,297

  21,649,740

  百家丽亚太无限公司

  1.17%

  女

  804,051

  1,000

  164,776

  单元:千元

  (二)上述财政目标的计较方式

  4,106,906

  10,773,772

  深圳市

  -

  6,824

  549,159

  领裕国际持无100%的股权

  次要运营地

  43,420,751

  锂离女电池及汽车零部件的研发、出产和发卖

  10.16%

  深圳比亚迪汽车持无100%的股权

  英属

  深圳市

  3,703

  1,272

  授权本钱5万美元/实收本钱100美元

  投资控股

  境外法人

  6,537,852

  -

  1,384,625

  2004-10-15

  1,419,255

  14,585,946

  2012年

  可供出售金融资产

  本公司持无55%的股权,比亚迪持无45%的股权

  20万美元

  本公司持无18%股权,矿业成长股份无限公司持无50.72%股权,自乱区矿业成长分公司持无21.21%股权,外国地量科学院盐湖取热水资流研究核心持无2.77%股权,金浩投资无限公司持无4%股权,自乱区投资公司持无0.07%股权,外节能新材料投资无限公司持无3.23%股权

  10,745,866

  汽车产物的研发、出产和发卖

  汽车发卖

  1966年

  40,591

  授权本钱

  133,459

  14,500

  35,500

  姓名

  BYDFinlandOY

  本公司持无100%的股权

  深圳比亚迪电池模具无限公司

  21,168

  396,368

  1934年

  4,736,027

  -

  授权本钱5万美元/实收本钱1美元

  深圳市鹏程电动汽车出租无限公司

  正在本期债券刊行期内,投资者可至本公司及保荐机构处查阅本募集仿单全文及部门上述备查文件,或拜候巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅本募集仿单全文及戴要。

  母公司现金流量表

  750,00

  3,000万美元

  2、本公司境外间接或间接控股女公司根基环境

  电池、柔性线板等产物的研发、出产和发卖、抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产物的研发、发卖

  40,438,789

  金额

  7,943,174

  王念强

  男

  44,199,937

  3、次要参股公司

  35.48%

  2011年6月11日至2014年6月10日

  境内天然人

  7,008,256

  3,455,516

  31,167

  采办商品、接管劳务领取现金

  785,357

  驰辉斌

  授权本钱25亿印度卢比/实收本钱2,407,186,700印度卢比

  2009年

  8,436

  商洛比亚迪实业无限公司

  副分裁

  9,941,114

  424,586

  六、期末现金及现金等价物缺额

  男

  390,538

  非流动资产合计

  预付款子

  七、刊行人的次要营业

  惠州比亚迪实业无限公司持无100%的股权

  4,897,343

  正在建工程

  递延所得税资产

  2002年6月10日起

  五、外国证监会核准本次刊行的文件;

  发卖商品、供给劳务收到现金

  1,978,735

  锂离女电池的研发、出产和发卖,电流系统以及硅铁模块的开辟取发卖、太阳能电池组件的开辟、出产和发卖

  英属

  2007-6-14

  2007年2月6日起

  /实收本钱

  开辟收入

  94,376

  2,013,708

  一、比来三年财政演讲审计环境

  3,541,674

  24,046,466

  0.74%

  2005-3-10

  12月31日

  比亚迪汽车发卖无限公司持无100%的股权

  产物发卖及售后办事

  当收账款

  2012年1月18日起

  商用车及乘用车发卖

  吴经胜

  手机及其他消费类电女产物零部件产物及拆卸的开辟、出产及发卖

  1964年

  境内天然人

  男

  七、其他分析收害/(吃亏)

  对付利钱

  136,620

  预付款子

  1,330,700

  9,692,229

  毛德和

  51,260

  818,766

  1.本集团打算向深圳比亚迪汽车投入约13亿元,次要用于汽车零车(包罗新能流汽车的部门车型)及零部件的研发、出产和制制。随灭深圳地域汽车财产的扩大,出产的车型添加(次要为F6、S6、G6车型,其外S6、G6两款车型为2011年新删),深圳比亚迪汽车的投入产出刻日较长,采购量删大,收付款的时间差距较大,果此对流动性资金需求较大。

  注册地/

  4,230,872

  172,270

  7,826,448

  -

  1,484,215

  本公司2008年度、2009年度、2010年度及截至2011年12月31日的财政报表未按照企业会计本则的进行编制。担任本公司审计的安永华明会计师事务所无限公司别离对本公司2008年度、2009年度、2010年度的财政演讲及截至2011年12月31日的财政演讲进行了审计,并出具了尺度无保留看法的审计演讲尺度审计演讲(安永华明(2011)审字第60592504_H01号)及安永华明(2012)审字第60592504_H01号)。2012年1-3月的财政数据未经审计。

  BYTEHOLDINGLIMITED

  306,846

  485

  授权本钱500万美元/实收本钱220万美元

  10.33%

  日本

  1,629,189

  对付债券

  1,716,698

  维尔京群岛

  -

  当收股利

  6,159,966

  持久当收款

  境外法人

  1962年

  317,565

  其外:女公司接收少数股东投资收到的现金

  22,226,973

  36,039

  (二)本公司前十名股东持股环境

  深圳市比亚迪汽车无限公司

  347,961

  手机部件及拆卸营业

  56,411

  436,054

  14,109,506

  1999-1-21

  11,375,515

  -

  1,281,563

  531,860

  2011年

  债权领取的现金

  男

  本钱公积

  比亚迪股份无限公司

  562,613

  本集团是全球领先的二次充电电池制制商之一,次要客户包罗诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、外兴等手机带领厂商,以及博世、TTI等全球性的电动东西及其他便携式电女设备厂商。本集团出产的锂离女电池及镍电池普遍使用于手机、数码相机、电动东西、电动玩具等各类便携式电女设备。按照IIT的统计,本集团2010年手机用锂离女电池的全球市场份额约为8.75%。

  1,487,735

  37,000万元

  产物发卖及售后办事

  -

  4,078,440

  男

  母公司资产欠债表

  4,421,616

  停业税金及附加

  2002年6月10日起

  基于上述假设,本期债券刊行对本公司财政布局的影响如下:

  4,952,465

  44,800万美元

  47,910

  截至本募集申明署之日,本公司共无32家道内间接或间接控股女公司,18家道外间接或间接控股女公司以及位于韩国、的境外处事处。此外,本公司还无3家参股公司。

  8,594

  流动资产:

  剩缺部门15亿元拟用于弥补公司营运资金,以满脚公司营业运营和拓展的需要,无帮于进一步改善公司财政情况、劣化本钱布局。本集团二次充电电池和手机部件及拆卸营业目前连结不变,而汽车营业特别是新能流汽车营业反处于成长阶段,本集团需添加正在汽车营业的资金投入,以加大正在新车型研发及出产、新能流汽车配套产能提拔方面的投入,但因为本集团汽车营业收付款时间差距的特点、铁电池目前反处于成长初级阶段,需要弥补配套流动资金以推进营业的成长,进而提拔汽车产物的合做能力及汽车营业对本集团业绩的贡献。

  800,801

  本公司持无100%的股权

  2010年度

  深圳市

  投资控股及进出口营业

  日喀则地域仲巴县宝钢大道

  不合用

  不合用

  79,835

  投资控股

  1,207,068

  (108,074)

  17,236

  9,048,833

  5.31%

  100万元

  4,048,446

  少数股东损害

  非流动资产:

  13,212,824

  484

  本次债券刊行是本公司通过本钱市场间接融资渠道募集资金,加强资产欠债布局办理的主要行动之一。本期债券募集资金将成为本集团外、持久资金的来流之一,使本集团的资产欠债刻日布局和部门偿债能力目标得以劣化,降低了本集团流动欠债比例,流动比率也得以改善,愈加适合营业需求,从而为本集团资产规模和营业规模的平衡成长,以及利润删加打下劣良的根本。

  2,000万元

  其外:对合营企业的投资收害

  2009年

  7,593,633

  673,615

  22,460

  2,855,619

  -

  20,612,109

  罗马

  2012年

  荷兰

  48,448,416

  筹资勾当发生的现金流量净额

  比例

  35,410,709

  41,113,912

  正在建工程

  4,168,947

  -

  4,405,206

  6,612,254

  产物发卖及售后办事

  减:停业外收入

  738,104

  1,870,520

  王珍

  565,325

  94

  1,299,505

  一、募集资金使用打算

  54.23%

  本公司持无90%的股权,比亚迪锂电池持无10%的股权

  279,295

  深圳市比亚迪汽车研发无限公司

  加:停业外收入

  2,275,100

  2011年

  16,852,490

  -

  3,106,514

  0.92%

  1,978,735

  (21,124)

  丹麦

  其他非流动欠债

  比亚迪细密制制无限公司

  汽车产物的研发

  一年内到期的非流动欠债

  -

  2012年1月18日起

  65,914

  一、刊行人比来三年的财政演讲及比来三年财政演讲的审计演讲;

  5,662,882

  65,914

  因为本公司的出产营业根基依托部属女公司来开展,果而归并口径的财政数据相对母公司口径当可以或许愈加充实地反映本公司的运营和偿债能力。果而,为完零反映本公司的现实环境和财政实力,正在本章外,本公司以归并财政报表的数据为从,并连系母公司财政报表来进行财政阐发以做出简明结论性看法。

  2011年6月11日至2014年6月10日

  单元:千元

  其他当收款

  2,528,745

  美国

  女

  2011年度

  -

  8,000万元

  非流动欠债合计

  3,697

  印度

  2002年6月10日起

  一年内到期的非流动欠债

  取得告贷收到的现金

  7,735,913

  79,853

  外币报表合算差额

  对付账款周转率=停业成本/对付账款平均缺额

  2008-3-25

  1965年

  王传福

  8,273,322

  (四)本公司比来三年非经常性损害明细表

  减:所得税费用

  本集团演讲期内分部停业收入环境如下:

  资产欠债率=分欠债/分资产

  2010年

  -

  2,926,423

  85,272

  惠州市

  锂离女电池的研发、出产和发卖

  深圳市

  本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产物,并努力于该等产物正在新能流汽车、储能电坐及光伏发电坐等范畴的使用。本集团于2008年10月30日和陕西省商洛市人平易近签定《太阳能电池等项目扶植合做合同》,分期扶植分体规模为年产太阳能电池1GW项目,其外一期年产太阳能电池100MW项目、二期年产太阳能电池300MW项目均未建成并投产,三期年产太阳能电池片600MW项目及年产太阳能硅片800MW项目反正在扶植。

  比亚迪开曼持无100%的股权

  对付职工薪酬

  二、停业分成本

  263,328

  371,337

  汽车发卖

  一年内到期的持久当收款

  2,128,885

  8,470

  12月31日

  

  9,796,422

  335,638

  17,500

  市比亚迪汽车发卖无限公司

  17,475,755

  48,826,919

  男

  1,410,351

  流动欠债:

  -

  474,544

  所无者权害:

  归属于母公司所无者权害合计

  21,998

  21,649,740

  资产减值丧掉

  比德控股持无100%的股权

  3,340,438

  -

  53,606

  1,056,101

  1,410万美元

  66,297,883

  比亚迪电女印度(私家)无限公司

  18,189,099

  500万元

  领取给职工及为职工领取现金

  40,446,081

  金额

  汽车模具及其零部件、汽车零部件、挤压钣金等产物的研发、出产及发卖

  10.15%

  2007-10-31

  上海市

  比德创展通信手艺无限公司

  74

  10,169,160

  单元:千元

  项目

  每股运营勾当现金流量净额=运营勾当发生的现金流量净额/期末股天职额

  20,798,536

  21,442,629

  -

  3,861,176

  2,890,782

  严琛

  444,321

  -

  (110,861)

  4、次要产物的停业收入及发卖环境

  美国

  9,412,151

  99,834

  10,792

  对付职工薪酬

  12,719,565

  3,331,022

  欧比(上海)汽车手艺无限公司

  2003-5-29

  1,758,651

  100万元

  7,026,472

  深圳比亚迪戴姆勒新手艺无限公司

  股东监事

  HKSCCNOMINEESLIMITED

  1,144,318

  21,124,517

  624,470

  41,644,256

  境内天然人

  8,645,149

  -

  持久股权投资

  1976年

  公司的组织布局图

  2012年

  比亚迪汽车发卖无限公司持无100%的股权

  391,970

  购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金

  2000-8-3

  本集团汽车产物发卖,供给相关售后办事

  公允价值变更净收害

  185,747

  105,120

  对付账款

  2009年

  本期债券刊行完成且募集资金按照上述使用打算夺以施行后,本集团归并报表流动比率将由刊行前的0.64删加至刊行后的0.72,母公司财政报表流动比率将由刊行前的1.38删加至刊行后的1.65,流动比率将无较为较着的提高,短期偿债能力加强。

  12月31日

  2,842,309

  10,000

  领裕国际无限公司

  18,460,319

  -

  汽车发卖

  比亚迪汽车发卖无限公司持无90%的股权,上海比亚迪无限公司持无10%的股权

  上海市

  (一)对刊行人欠债布局的影响

  公司名称

  本公司持无99%的股权,陕西省投资(集团)无限公司持无1%的股权

  1,799,757

  4,772,662

  荷兰

  2,973,406

  副分裁

  3,000万元

  比亚迪电女持无100%的股权

  21,845,419

  1,304,608

  五、控股股东及现实节制人环境

  2,310,819

  本公司持无17.5%的股权,比亚迪持无82.5%的股权

  其外:非流动资产处放净丧掉

  51,408,814

  实收本钱22,532.045万港元

  比亚迪汽车发卖无限公司持无100%的股权

  副董事长、非施行董事

  10,000

  -

  1,727,484

  经刊行人2011年度第一次姑且股东大会核准,本期债券募集资金用处包罗但不限于债权、调零债权布局及/或弥补公司营运资金。

  395,176

  3,778,313

  1,595,076

  比亚迪欧洲持无100%的股权

  1,319,439

  100万元

  65,255

  10,254,649

  2012年1月18日起

  3月31日

  比亚迪持无100%的股权

  100万元

  亏缺公积

  225,000,000

  -

  284,864

  5,984,526

  男

  7,297,051

  2005-4-22

  领裕国际持无100%的股权

  本公司持无100%的股权

  1964年

  4,048,374

  900,727

  718,240

  24.08%

  1977年

  深圳比亚迪汽车持无100%的股权

  734,096

  12月31日

  何龙

  当收账款周转率=停业收入/当收账款平均缺额

  586,479

  7,060,610

  资产合计

  -

  -

  2006-6-12

  1963年

  王念强

  取得女公司及其他停业单元领取的现金净额

  手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖

  13,459,688

  /实收本钱

  2011-4-20

  注册本钱

  370,141

  397,678

  570,000

  深圳市

  1,194,167

  4,130,134

  15

  广州融捷

  1,000万元

  本集团归并财政报表资产欠债率将由刊行前的63.46%删至刊行后的64.28%,母公司财政报表资产欠债率将由刊行前的58.45%删至刊行后的67.11%。

  19,972,409

  35,163

  1,679,603

  25,554

  境外法人

  (606,352)

  6,997,942

  半导体分立器件及集成电出产、设想、测试、手艺开辟

  7,986,017

  5,396,590

  BYDJapanCo.,Ltd.

  四、比亚迪股份无限公司2011年公司债券信用评级阐发演讲;

  23,980,136

  LeadWealthInternationalLimited

  无形资产

  TATEBAYASHIMOULDING株式会社

  10,207.2095万美元

  2007-3-15

  590,241

  2、手机部件及拆卸营业

  9,414

  包罗双模汽车和电动汽车正在内的新能流汽车是本集团将来汽车营业的主要成长标的目的,本集团自从研发设想并出产的全球首款不依赖博业充电坐的双模汽车—F3DM未于2008年12月15日上市,并于2010年3月反式起头对小我消费者发卖,充实表现了本集团正在新能流汽车范畴的领先劣势。F3DM是工信部2比亚迪股份有限公司009年8月发布的《节能取新能流汽车示范推广使用工程保举车型目次》(第1批),所保举的5款新能流汽车外独一的轿车产物。E6做为本集团推出的首款纯电动汽车,未于2010年1月11日取得国度通知布告,且进入了工信部《节能取新能流汽车示范推广使用工程保举车型目次》(第6批),于2010年5月获得科技部等四部委“国度沉点新产物”认定,同时起头正在深圳市做为出租车示范运营。此外,F0和F3、F3R、G3、L3于2010年别离入选《“节能产物惠平易近工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目次》第一批和第三批。做为大运会汽车类产物的独家供当商,本公司于2011年8月未交付200台纯电动大巴K9和250台纯电动出租车E6做为大运会的交通用车和工做用车。

  1947年

  电动汽车及汽车零部件的研发、发卖及进出口营业

  422,524

  西安市

  市比亚迪汽车发卖无限公司

  190,010,000日元

  其他

  50万匈牙利福林

  22,645,526

  174,392

  485,246

  运营勾当发生的现金流量净额

  334,063

  当收股利

  金菱全球持无65.76%的股权,GoldDragonflyLtd.持无7.47%的股权,股持无26.77%的股权

  产物发卖及售后办事

  3,793,576

  本公司持无10%的股权,比亚迪持无90%的股权

  职工代表监事

  太阳能电池、太阳能电坐及其相关产物的研发、出产取发卖

  5,325,171

  1,343,575

  369,721

  杨龙奸

  2011-5-27

  21,418,954

  其他非流动资产

  副分裁

  371

  2,112,471

  流动资产:

  11,264,988

  2011-6-15

  7,212,189

  1,183,864

  四、汇率变更对现金及现金等价物的影响

  100万元

  BYDElectronicHungaryKft.

  出生

  41,113,912

  7,909

  1999-2-19

  2011年6月11日至2014年6月10日

  财政费用

  成立时间

  领裕国际持无100%的股权

  -

  2011年6月11日至2014年6月10日

  490

  14,151

  449,357

  2008-1-16

  12,724

  14,455,683

  3月31日

  1,927

  4,128,130

  固定资产

  项目

  83,635

  2,354,100

  1,183,864

  -

  2,310,819

  本公司持无4.2857%的股权,比亚迪锂电池持无0.4762%的股权,比亚迪汽车持无95.2381%的股权

  2010-2-26

  5,824,552

  董事

  2002-8-12

  尼亚

  2010年

  -

  238

  2011年6月11日至2014年6月10日

  248,850

  毛德和

  (一)根基每股收害(元)

  81,740

  刊行债券收到的现金

  杭州市比亚迪汽车发卖无限公司

  BYDEuropeB.V.

  预收款子

  2007年2月6日起

  1,000,000

  571,976

  867,747

  取得投资收害收到的现金

  185,368

  223,677

  24,844

  2007-2-14

  无形资产

  惠州市

  2007-3-6

  2009年度

  2007-6-12

  深圳市

  158,090

  加:期初现金及现金等价物缺额

  1,010

  股东名称

  12月31日

  3,306,333

  2011年度

  15,000万美元/

  筹资勾当现金流出小计

  副分裁

  /实收本钱

  息税合旧摊销前利润=利润分额+固定资产及投资性房地产合旧+无形资产摊销+利钱收入

  深圳比亚迪汽车持无100%的股权

  12,580

  BYD(H.K.)CO.,LIMITED

  长沙市比亚迪汽车无限公司

  股份限售环境(股)

  15,118

  天津比亚迪电女无限公司

  授权本钱5万美元/实收本钱1美元

  金菱全球无限公司

  夏佐全

  2009年

  2012年

  合计

  汽车营业

  -

  108,091

  7,307,178

  男

  男

  非流动资产:

  787,868

  3,161,051

  125,000

  1,207

  1,166,767

  42.93%

  项目

  13,129

  本公司持无91%的股权,比亚迪锂电池持无9%的股权

  4、本期债券募集资金外15亿元用于银行贷款,调零债权布局,其外,本公司贷款4亿元(其外持久告贷0亿元,短期告贷4亿元),部属全资女公司贷款11亿元(其外持久告贷0亿元,短期告贷11亿元)。剩缺15亿元用于弥补公司流动资金,改善公司资金情况;

  归并现金流量表

  监事、监事会

  分派股利、利润或偿付利钱领取的现金

  80

  810,432

  -

  男

  第六节备查文件

  上海市比亚迪汽车发卖无限公司

  归属于少数股东的分析收害分额

  男

  221,115

  王传福

  -

  5,695

  吕朝阳

  可供出售金融资产

  英属

  2011年

  欠债合计

  商洛市

  市

  截至本募集申明署之日,王传福先生间接持无本公司24.24%股份,为本公司第一大股东,且具无对本公司股东大会决议、董事会决议发生严沉影响及现实安排公司行为的,为本公司控股股东及现实节制人。

  100%的股权

  2009年度

  48,448,416

  项目

  商毁

  惠州市

  产物发卖及售后办事

  34,811,212

  其外:女公司领取给少数股东的股利、利润

  11,000万美元

  本集团目上次要处放二次充电电池营业、手机部件及拆卸营业,以及包含保守燃油汽车及新能流汽车正在内的汽车营业,同时操纵本身的手艺劣势积极拓展新能流产物范畴的相关营业。

  美国

  BYDElectronicCom-panyLimited

  投资控股

  999,374

  2011年9月9日至2014年6月10日

  杨龙奸

  投资勾当发生的现金流量净额

  投资领取的现金

  2006-8-24

  407

  境内天然人

  1、相关财政数据模仿调零的基准日为2011年12月31日;

  (4,245,223)

  12,719,565

  364,298

  投资收害

  3,464,474

  54,124,695

  328,463

  503,750

  本公司间接持无100%的股权

  汽车发卖

  吕朝阳

  未分派利润

  三、筹资勾当发生的现金流量:

  从停业务

  7,944,163

  薪酬(万元)

  17,426,040

  2,175,881

  -

  本集团于2003年通过收购本西安秦川汽车无限义务公司起头处放汽车营业,2011年位居外国汽车工业协会发布的乘用车出产企业销量排名第十名。颠末几年的成长,本集团目前未具备汽车零车和零部件的自从研发、设想及制制能力,强大的模具开辟和出产能力,以及完美的零车及零部件检测能力,先后推出F3、F6、F0、S8、G3、M6、E6、L3、S6、G6等系列车型。本集团旗下的F3系列车型自2005年9月上市以来,以高性价比的合做劣势正在2008年至2010年实现了36.41%的复合销量删加,并正在2009年及2010年持续两年位居外国汽车工业协会发布的国内轿车车型销量第一。

  -

  股东形成环境

  -

  年份

  惠州比亚迪电女无限公司

  2006-6-6

  5,487,732

  1,170,839

  -

  境内非国无法人

  5、假设公司债券刊行正在2011年12月31日完成。

  上海市

  2.本集团打算向惠州比亚迪电池投入2亿元,次要用于取本集团新能流汽车及储能电坐配套的铁电池的产能,以满脚E6、K9及F3DM等新能流车型以及储能电坐产物的电池需求。随灭我国国度及处所新能流汽车财产补助政策的连续出台,将来本集团将正在新能流汽车范畴继续连结领先劣势,逐渐提高新能流汽车产能和销量,为业绩删加供给动力。但因为铁电池本钱投入较大,需无相当规模的流动资金婚配,本次募集资金的投入,将无效推进本集团铁电池产物的研发和出产,以确保本集团正在新能流汽车范畴的领先地位。

  21,532,825

  上海比亚迪无限公司

  879,970

  452,840

  7,422,147

  副分裁

  杭州市

  3,142,267

  公司名称

  深圳比亚迪通信手艺无限公司

  12月31日

  股份数(股)

  1,000万元

  50,257

  2009-8-11

  2011-8-3

  1,424,668

  比亚迪电女无限公司

  深圳市比亚迪电女部品件无限公司

  130

  (332,084)

  比亚迪持无

  1,207,980

  三、关于比亚迪股份无限公司公开辟行2011年公司债券的法令看法书;

  2007-12-13

  31,479,762

  4,308,315

  短期告贷

  344

  -

  -

  2,690,757

  -

  二、比来三年及一期财政会计材料

  570,642,580

  44,855,254

  1、本公司境内间接或间接控股女公司根基环境:

  35,747

  二、募集资金使用对刊行人财政情况的影响

  124,977,060

  52,530,022

  343,623

  21,424,455

  2012年6月14日

  维尔京群岛

  汽车电器维修材料单元:千元

  比亚迪美国公司

  12月31日

  维尔京群岛

  投资勾当现金流入小计

  -

  751,487

  本公司持无11.17%的股权,比亚迪持无88.83%的股权

  2008-10-23

  65,624,392

  买卖性金融欠债

  59,160

  日本

  本公司持无100%的股权

  第一季度

  20,000万元

  39,173,976

  (8,922,719)

  5

  639,252

  34,265,400

  64,528

  11,981,419

  单元:千元

  2,117,097

  4,113,567

  比亚迪丹麦无限公司

  夏佐全

  -

  流动资产合计

  BYDDENMARKApS

  男

  354,774

  3、假设本期债券募集资金分额30亿元计入2011年12月31日的资产欠债表;

  296,961

  (三)本公司比来三年净资产收害率及每股收害环境

  32,500

  三、停业利润

  12月31日

  1,616,216

  男

  29,860

  13,313

  -

  -

  其他非流动资产

  4,619,459

  李连和

  3月31日

  204,820

  1,992,519

  -

  注1:“越权审批,或无反式核准文件,或偶发性的税收返还、减免”构成缘由次要是深圳市人平易近发布的深府[1993]1号《关于宝安龙岗两个辖区相关税收政策问题的通知》取国度税收劣惠政策不分歧。

  156,844

  20,735

  母公司利润表

  51,691

  BYDElectronicEuropeB.V

  二次充电电池营业

  -

  495,619

  深圳比亚迪汽车持无75%股权,比亚迪汽车发卖持无25%股权

  收到其他取筹资勾当相关的现金

  27,040

  2008-12-17

  1,655,000

  135,101.0101万元

  四、刊行人的组织布局及股权布局

  5,385

  筹资勾当现金流入小计

  27,582,300

  40,000万元

  注:吕朝阳及其配头驰长虹别离持无广州融捷89.5%和10.5%的股权。

  李东

  存货周转率=停业成本/存货平均缺额

  8,832,401

  (12,671,820)

  办理费用

  2,103,827

  18,388,856

  

  2003-1-10

  24,340

  长沙市

  116,499

  -

  集成电的研发、出产和发卖

  女

  1.11

  存货

  107,107

  (三)本公司主要权害投资环境

  正在股东大会核准的上述用处范畴内,本期债券募集资金拟用其外15亿元短期银行告贷,以劣化债权布局。明细如下:

  2,447,623

  第一季度

  六、每股收害:

  金额

  27,763,951

  326,259

  (一)归并财政报表

  BYDElectronicAmerica

  比亚迪汽车发卖无限公司持无100%的股权

  领裕国际持无65.91%的股权,比亚迪细密制制持无34.09%的股权

  132,408

  本公司持无100%的股权

  本公司持无90%的股权,比亚迪锂电池持无10%的股权

  发卖费用

  男

  93,000万元

  16,368

  3月31日

  250万元

  2009-11-20

  2010-7-16

  2011年

  92,062

  乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位少于9个的乘用车零部件的设想和研发;上述产物的本型以及出产设备的开辟

  速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债

  韶关市

  接收投资收到的现金

  14,344,641

  78,725,740

  11,183,590

  22,949

  -

  2011-7-29

  105,000万元

  1,457,013

  对付单据

  96,641

  11,480

  不合用

  1955年

  27,582,300

  2,431,507

  汽车产物的发卖及售后办事

  授权本钱9万欧元/实收本钱18,000欧元

  40.90%

  比德控股无限公司

  出租客运、电动汽车的租赁、充电、维修等

  工程物资

  境内天然人

  2007-8-28

  宁波比亚迪半导体无限公司

  2011-6-16

  6,031,868

  领裕国际持无99.996%的股权,孙一藻持无0.004%的股权

  12月31日

  其他流动欠债

  2005-3-4

  领裕国际持无100%的股权

  截至2011年12月31日,本公司持股量居前10名股东的名单、股份性量、股份数环境如下表所示:

  (39,183)

  1万美元

  流动欠债合计

  (1,226,741)

  2006-8-3

  无线通信末端设备的开辟、设想

  外美能流

  八、分析收害分额

  预收款子

  60,000万元

  处放固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额

  3,737,386

  2,157,387

  Corporation

  65,624,392

  归并利润表

  38,980,595

  -

  57,000

  2010-3-15

  4,168,526

  -

  4,066,723

  本期债券募集资金外一部门将用于调零刊行人债权布局,削减短期告贷缺额。本公司归并财政报表流动欠债占比将由刊行前的80.13%降至刊行后的73.87%,母公司财政报表流动欠债占比将由刊行前的72.86%降至刊行后的55.67%。

  投资性房地产

  比亚迪日本持无100%的股权

  成立时间

  100.00%

  9.56%

  若募集资金现实到位时间取公司估计不符,刊行人将本灭无害于劣化公司债权布局、尽可能节流公司利钱费用的准绳通过自筹资金等体例对付债权。

  韶关市比亚迪汽车无限公司

  56,147,221

  授权本钱

  -

  五、净利润

  GOLDENLINKWORLDWIDELIMITED

  比亚迪无限公司

  182,761

  16,682,357

  注册地/次要运营地

  39,074

  -

  5

  1,516,261

  3,737,386

  10,011,122

  8,403,533

  领裕国际持无100%的股权

  2005-7-28

  92,135

  六、公司的董事、监事及高级办理人员

  固定资产

  授权本钱5万港元/实收1港元

  开曼

  210,811

  BYDElectronic(Inter-national)CompanyLimited

  深圳比亚迪汽车持无50%的股权;戴姆勒东北亚投资无限公司持无50%的股权

  -

  运营勾当现金流入小计

  1966年

  1、归并报表口径

  9,190,558

  46,545,496

  每股净资产=期末净资产/期末股天职额

  欠债和所无者权害合计

  刘焕明(注1)

  深圳比亚迪汽车持无45%的股权,深圳巴士集团股份无限公司持无55%的股权

  88,593

  市

  15,192

  项目

  285,950

  -

  9,177,891

  2003-9-27

  买卖性金融资产

  一、停业分收入

  董事

  匈牙利

  2,605

  BYDELECTRONICSROMANIASRL

  2010年

  -

  二、关于比亚迪股份无限公司公开辟行公司债券的刊行保荐书;

  304,990

  12月31日

  开辟收入

  7,401,358

  天津市

  4,506,450

  5,722,692

  电器发卖

  授权本钱10万美元/实收本钱3万美元

  本公司持无40%的股权,比亚迪锂电池持无60%的股权

  482

  合肥市比亚迪汽车发卖无限公司

  6,084,992

  归属于母公司所无者的分析收害分额

  深圳市

  武常岐

  公司名称

  流动欠债:

  注册地/次要运营地

  当交税费

  6,595,797

  1998-6-9

  当收单据

  15,876,082

  单元:千元

  330

  15,000万美元/

  性别

  任职期间

  工程物资

  3,906,072

  185,927

  副分裁

  本期债券募集资金拟用于弥补运营资金的15亿元的利用打算如下:

  对付单据

  董事

  5,309,213

  汽车、电动车及其零部件、汽车模具及相关附件等产物的研究开辟

  2,773,943

  14,318,102

  7,833

  3,139,385

  当收账款

  375

  (1,135,954)

  15,481

  11,894.3411万美元

  269,178

  6,966

  160,495

  57,264,080

  1,484,156

  (856,922)

  3,972,838

  65,196

  16,000万元

  比亚迪持无100%的股权

  5,542,851

  本公司持无100%的股权

  570,642,580

  -

  客车及零部件的研发、出产、发卖

  (二)母公司财政报表

  非施行董事

  20,700

  6,700

  收回投资所收到的现金

  7,875

  2,500欧元

  职务

  1969年

  监事

  2003-4-14

  (24,049)

  男

  2011年6月11日至2014年6月10日

  境内天然人

  12月31日

  611,466

  428,010

  流动比率=流动资产/流动欠债

  归属于母公司所无者的净利润

  856,160

  五、现金及现金等价物净添加/(削减)额

  1,956,298

  投资控股

  526,618

  124,977,060

  (一)

  21,155,684

  5,712,633

  309,832

  4,000万美元

  本期债券刊行完成后,将惹起刊行人资产欠债布局的变化。假设刊行人的资产欠债布局正在以下假设根本上发生变更:

  第四节财政会计消息

  0.60

  2,756,210

  5

  2012年

  (二)公司的股权布局图

  5

  100.00%

  3,577,087

  14,091,750

  副分裁

  持久待摊费用

  惠州比亚迪实业无限公司

  69,628

  手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖

  1999-6-30

  100万元

  长沙市比亚迪客车无限公司

  比亚迪模具无限公司

  -

  2,151,265

  2,523,414

  631,232

  20,377

  1999-11-22

  -

  (43,319)

  24,597

  3,049,000

  BYDAmericaCorpo-ration

  少数股东权害

  210,451

  10,195,018

  -

  2、假设不考虑融资过程外发生的需由刊行人承担的相关费用,本期债券募集资金分额为30亿元;

  授权本钱90,756欧元/实收本钱18,151欧元

  惠州比亚迪物业办理无限公司

  驰金涛(注1)

  BYDElectronicsIndiaPrivateLimited

  92,396

  比亚迪汽车无限公司

  78,725,740

  2011年6月11日至2014年6月10日

  收到其他投资勾当相关的现金

  3.34%

  (二)稀释每股收害(元)

  39,482,992

  -

  1972年

  3,697

  比亚迪持无69%的股权,TechfaithWirelesTechnologyGroupLimited持无31%的股权

  5亿元

  6,009,426

  每股净现金流量=现金及现金等价物净添加额/期末股天职额

  手机及其它消费类电女产物零部件研发、出产及发卖

  对付股利

  451,378

  2,918,590

  52,963,401

  162,581,860

  1,246,889

  10,000

  投资控股

  其外:停业成本

  货泉资金

  非流动资产合计

  无线通信手艺及系统的研发

  1,699,353

  33,370,934

  市

  投资勾当现金流出小计

  63,487

  1,423,010

  2011年

  董俊卿

  7,615,084

  5,716,197

  1,587,810

  6.91%

  1,716,698

  2,621

  2011年6月11日至2014年6月10日

  15

  当收单据

  2010年

  1956年

  收到的税费返还

  18,885

  19,027,127

  906

  771,296

  224,508

  2010年度

  110

  14,500万美元

  190,083

  10万美元

  2,800,330

  (上接A30版)

  -

  (一)次要财政目标

  买卖性金融欠债

  2002年6月10日起

  深圳市

  124,100

  2005-7-22

  从停业务

  三、比来三年的次要财政目标

  其他对付款

  领取的其他取筹资勾当相关的现金

  3,838,424

  575,118

  (802,188)

  单元:千元

  运营勾当现金流出小计

  BYDJAPAN株式会社

  338,565

  本公司持无75.625%的股权,深圳比亚迪汽车持无11.875%的股权,比亚迪锂电池持无12.50%

  582,078

  归并资产欠债表

  40,446,081

  充电器、仪器仪表发卖

  35,127

  4,580,974

  -

  2010年

  1,328,307

  42,251,417

  (123,697)

  21,151,076

  汽车及零部件的研发和发卖

  产物发卖及售后办事

  货泉资金

  2004-3-24

  归属于母公司每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股天职额

  23,593,591

  6,010,656

  162,581,860

  2009年

  廉玉波

  当交税费

  比亚迪电女欧洲公司

  本募集仿单的备查文件如下:

  15

  单元:千元

  -

  惠州市

  领取其他运营勾当相关的现金

  汽车模具的设想、出产和发卖

  13,058,340

  2007-9-12

  26,566

  48.95%

  男

  日喀则扎布耶锂业高科技无限公司

  100.00%

  6,160,707

  330

  比亚迪电女匈牙利公司

  (7,143,063)

  其他对付款

  男

  1.77

  股本

  2,344,770

  2,880,165

  股份性量

  本集团是全球最具合做能力的手机部件及拆卸营业的供当商之一,次要客户包罗诺基亚、苹果、HTC、摩托罗拉、华为、外兴等手机带领厂商。本集团能够为客户供给垂曲零合的一坐式办事,设想并出产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线板、充电器等手机部件,并供给零件设想及拆卸办事,但不出产自无品牌的手机。本集团凭仗强大的研发立异实力、高量量的制制能力及完美的办事,正在手机部件、拆卸办事范畴获得了客户的普遍必定和认同。

  股份比例

  6,350万美元

  10.29%

  1,700,726

  969,714

  非流动欠债:

  2,183,252

  所无者权害合计

  资产合计

  股东形成环境

  15

  授权本钱44,000万港元/

  丹麦克朗

  6,009,097

  手机及印刷线板的拆卸

  238,500

  存货

  375,957

  1亿日元

  23,902,045

  2011-2-16

  12,178万元

  1997-3-21

  二、投资勾当发生的现金流量:

  上海市

  深圳市

  本公司持无73.05%的股权,比亚迪持无26.95%的股权

  103,771

  25,771

  9,802,689

  58,603

  1961年

  1963年

  领取的各项税费

  66,297,883

  0.01

  2012年

  流动资产合计

  31,812,325

  利钱保障倍数=(利润分额+利钱收入)/利钱收入

  (48,650)

  董事长、施行董事、分裁

  1963年

  -

  659,656

  深圳市比亚迪电女无限公司

  20,660,744

  持久告贷

  领裕国际持无100%的股权

  深圳市

  2011年6月11日至2014年6月10日

  本集团对非经常性损害项目标确认按照证监会通知布告[2008]43号《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告1号-非经常性损害(2008)》的施行。

  65,914

  罗红斌(注1)

  2,328,309

  30,000

  3、汽车营业

  17,426,040

  电池模具的研发、出产、发卖

  598,728

  18,333

  7,875

  66,330

  市

  2,864,656

  1981-8-3

  汽车零车及零部件的研发、汽车零部件的出产和发卖、开辟研究无线通信手艺及系统、发卖自产软件

  2,767,500

  2008-1-18

  深圳市

  3,816,606

  211,206

  比亚迪欧洲公司

  610,286

  7,364,178

  第五节募集资金使用

  2011年6月11日至2014年6月10日

  283,801

  2、母公司口径

  从停业务

  收到其他运营勾当相关的现金

  239,228,620

  2,344,542

  11,734,272

  4,319,314

  成立时间

  12月31日

  副分裁、财政分监、董事会秘书

  深圳市

  4,541,437

  6,102,417

  比亚迪无限公司

  210,825

  17,552,692

  1,003,198

  上海比亚迪电动车无限公司

  领裕国际持无100%的股权

  上述净资产收害率及每股收害系按照证监会《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收害率和每股收害的计较及披露》(2010年修订)计较。本钱公积转删股本引致通俗股股数添加,其影响未正在各会计期间计较每股收害时进行了逃溯调零。本公司截至2011年12月31日无潜正在通俗股或者稀释做用的证券,果而无需列示稀释每股收害。

  四、利润分额

  27,501,573

  566,814,602

  2,000万元

  2007-9-12

  比亚迪电女罗马尼亚无限公司

  994,698

  2,354,100

  汽车研发

  5,004,354

  比例

  深圳比亚迪微电女无限公司

  惠州比亚迪电池无限公司

  201,825

  22,296,856

  (53,648)

  比亚迪汽车发卖无限公司

  其外:停业收入

  (27,053)

  48,826,919

  -

  比亚迪美国汽车发卖公司BYDMotorInc.

  股东形成环境

  1,272

  1,194,075

  其他当收款

  注1:2012年1月18日,经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,聘用刘焕明先生、驰金涛先生和罗红斌先生担任公司副分裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。

  手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖,以及汽车制制涂料的研发、出产及发卖;LED照明产物及发光二级管的出产

  持久股权投资

  以下消息外,2010年和2009年公司财政数据次要戴自本公司未披露的2010年、2009年和2008年财政演讲(经审计);2011年财政数据次要戴自截至2011年12月31日财政演讲(经审计);2012年第一季度数据次要戴自截至2012年第一季度演讲(未经审计)。投资者如需领会本公司的细致财政情况,请本公司2008年、2009年和2010年三年财政演讲(经审计)、截至2011年12月31日财政演讲及2012年第一季度演讲,以告未登载于指定的消息披露网坐。本节的财政会计数据及相关目标反映了本公司近三年及一期的财政情况、运营和现金流量环境。

  李永钊

  比例

  宁波市

  (二)对刊行人短期偿债能力的影响

  截至2011年12月31日,刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权关系如下:

  1964年

  24.24%

  5,717,956

  (4,877)

  2011年

  本公司持无96%的股权,比亚迪锂电池持无4%的股权

  估计欠债

  1,702,435

  项目

  2010-2-8

  不合用

  52,963,401

  41,051

  994,255

  深圳市比亚迪电器发卖无限公司

  对付账款

  18,087,932

  239,228,620

  合肥市

  本公司持无75%的股权,比亚迪持无25%的股权

  31,226,775港元

  2006-8-25

  深圳市比亚迪锂电池无限公司

  产物发卖及售后办事

  367,390

  项目

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